8月投资策略报告






投资策略概览

转眼已入Q3,整个市场行情在持续升温之时,结构性分化也异常明显,这波核心抱团与其他版块冰与火的走势无疑给后续投资布局增添了不少难度。

回顾7月,创业板指数一度短超沪指,但主板却未能新高。大资金抱团的科技、光伏、新能源、碳中和等连续趋势新高,而前期热门的医疗、医美、白酒、航运等却陆续大幅调整。7月中旬,之前机构重仓抱团的核心赛道:科技、锂电、光伏 也接连出现了高位分化调整的走势。这番风格切换下,后市行情将如何演绎?

商财8月投资策略会(7.27-7.29)特邀宏观、股票、基金研究领域的众多大咖:洪榕、布莱德雷将军、八斗财经、许遵静、华飞等主播,三位一体多角度推演后市行情的深度逻辑和机会。



一、宏观解读

百年未有大变局下的宏观逻辑和大类资产机会在哪里?


7月27日16:00-17:00,洪榕,洪攻略极端交易体系创始人,将聚焦下半年潜力板块布局进行直播解读。


7月27日20:30-21:30,木子,职业投资人,将从8月全球气候变化对于期货市场的影响。


7月28日19:30-20:30,布莱德雷将军,知名财经博主,将从宏观流动性环境变化、中观行业基本面边际变化和微观市场估值结构三个方面,分析二季度产生强烈结构性行情的根本原因。


7月29日19:30-20:30,石磊&乔嘉,吸引子联席创始人,将从过去3个月表现最好/最差的资产/行业/主题,探讨各类资产的潜在价值。


二、股票板块

有锂走遍天下? 新能源板块的合理估值预期天花板在哪里?

券商上半年成绩单陆续揭晓报喜,多家券商预告净利润同比增长下限均超30%。 业绩现利好,券商股再度迎来配置良机?哪些券商龙头公司有望领跑?还有多大弹性空间和预期差?


7月27日20:00-21:00华飞,股市实战派讲师,深度剖析抱团股崩塌后机会方向。


7月28日19:00-20:00水滴哥哥,寻求复利的职业投资者,将对七月份锂电池板块炒作进行深入剖析,理清炒作脉络。


7月28日20:30-21:30今纶,财经专栏作家,将深度解析李录减持比亚迪,寻找新能源大趋势下的王者。


7月29日19:00-20:00许遵静,职业交易人,分析券商板块低风险操作指南。


7月29日20:00-21:00复利刀客陈权,15年交易经验的私募大佬,探讨新能源和半导体谁才是真正的下半年A股王者?



三、基金板块 

今年业绩跑出来的大规模基金不少都带有赛道聚焦属性,例如深耕半导体科技的蔡嵩松和郑巍山,医药的葛兰、赵蓓、吴兴武,以及新能源的赵诣和郑泽鸿,下半年的有爆发潜力的赛道怎么选? 

基金二季报出炉, 哪些基金经理风格显著适应今年市场行情?下半年的市场风格会如何演绎?如何优选适合今年风口行情的明星基金经理?

医药、消费、科技、新能源,这些抱团赛道的基金能否继续配置? 如何优选这些赛道的优质基金跑赢通胀+印钞机?


7月27日19:30-20:30,沈绍炜,公募基金届的“基金定投一哥,将结合碳中和背景探讨后续新能源的投资机会。


7月28日20:00-21:00,格子说财,私募基金操盘手,将结合基金中报解析后续哪些基金还值得买?


7月29日20:30-21:30,杨晓磊,第一财经特邀评论员,将深度复盘2021年上半年基金表现。



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